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崗位職責：

1、負責日常現金管理、銀行存款管理和資金結算工作，確保公司資金運作順暢；
2、定期進行現金盤點及銀行對賬，編制現金日記賬和銀行存款日記賬，保證賬實相符；
3、協助總賬會計完成月末結賬工作，包括但不限于費用報銷審核、憑證整理、月末盤點等；

4、根據公司融資需求，負責辦理銀行的授信工作;
5、負責配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸后核查工作，及時提供相關資料；

6、負責公司銀行日常賬戶開戶、維護、變更、注銷等業務；

7、負責保管資金、票據、網銀Ukey、對賬單等財務資料，確保安全；

8、負責資金系統使用、維護和對接，付款流程跟進和完結操作，負責各類資金基礎報表編制上報工作；
9、處理稅務相關事務，如發票開具、可抵扣發票整理等；
10、配合內外部審計工作，及時提供所需資料；
11、其他由上級安排的財務相關工作。

任職資格

1、 本科及以上學歷，擁有財務、會計等相關專業背景，具備初級會計職稱者優先；

2、 熟悉國家財經政策、法律法規及財務管理制度；

3、 具備良好的數字敏感性和細致的工作態度；

4、 熟練使用辦公軟件（Excel、Word等）及財務軟件；

5、 良好的溝通協調能力和團隊合作精神，能夠承受一定的工作壓力；

6、 品德端正、愛崗敬業，認同公司企業文化，嚴守職業道德及公司各項保密制度；